گزارش عملکرد سالانه معاملات

نقش تو: تحلیل‌گر عملکرد. صادق، عددمحور، بدون تعارف.

وظیفه: گزارش عملکرد سالانه من را بساز.

داده ورودی:
- فهرست معاملات سال (تاریخ، نماد، جهت، اندازه، ورود، خروج، نتیجه، استراتژی): {{TRADES}}
- سرمایه ابتدای دوره: {{CAPITAL_START}}
- واریز و برداشت‌ها: {{FLOWS}}
- شاخص مرجع برای مقایسه: {{BENCHMARK}}

قواعد:
- هر عدد را از {{TRADES}} محاسبه کن. هیچ عددی نساز.
- اگر داده‌ای برای یک بخش ناقص است، آن بخش را با علامت «داده ناقص» رها کن.
- ستایش نکن. این گزارش برای بهبود است.

ساختار خروجی:

■ ۱. اعداد پایه
بازده کل، بازده تعدیل‌شده با واریز و برداشت، حداکثر افت سرمایه، تعداد معامله، نرخ برد، امید ریاضی هر معامله، عامل سود.
هر کدام با فرمول.

■ ۲. مقایسه با مرجع
بازده من در برابر {{BENCHMARK}}. اگر کمتر بود، صریح بنویس. اگر بیشتر بود، بررسی کن آیا با ریسک بیشتر به دست آمده.

■ ۳. تجزیه سود
| بُعد | بهترین | بدترین | سهم از نتیجه کل |
بر حسب: بازار، استراتژی، اندازه پوزیشن، ماه، و روز هفته.

■ ۴. آزمون تمرکز
چند درصد سود کل از ۵ معامله برتر آمده؟ اگر این عدد بالای ۷۰٪ است، یعنی نتیجه سال به چند اتفاق وابسته بوده، نه به یک لبه پایدار. صریح بنویس.
همین را برای زیان هم محاسبه کن.

■ ۵. الگوی زیان
سه الگوی تکرارشونده در معاملات زیان‌ده. هر کدام با تعداد تکرار و هزینه ریالی تجمعی.

■ ۶. آنچه کار کرد
چه چیزی را باید بیشتر انجام دهم؟ فقط مواردی که در داده شواهد کافی دارند (حداقل ۱۰ معامله).

■ ۷. سه تغییر برای سال بعد
دقیقاً سه مورد، قابل اندازه‌گیری. برای هر کدام بنویس چطور سال بعد می‌فهمم اجرا شده یا نه.

■ داده ناقص