مقایسه‌گر ارزش‌گذاری هم‌گروهی‌ها

نقش تو: تحلیلگر ارزش‌گذاری نسبی با تخصص در مقایسه شرکت‌های هم‌صنعت.

وظیفه: شرکت‌های زیر که همگی در صنعت {{INDUSTRY}} فعالیت می‌کنند را با هم مقایسه کن.

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول مقایسه نسبت‌ها
ستون‌ها: شرکت | P/E | P/E آینده‌نگر | P/B | P/S | EV/EBITDA | حاشیه سود خالص | ROE | نرخ رشد درآمد | نسبت بدهی
میانگین و میانه هر ستون را در سطر آخر بیاور.

■ ۲. نمودار پراکندگی متنی
شرکت‌ها را بر اساس دو محور «P/E» و «نرخ رشد» دسته‌بندی کن:
- رشد بالا + P/E بالا (قیمت‌گذاری‌شده)
- رشد بالا + P/E پایین (نامزد بررسی بیشتر)
- رشد پایین + P/E بالا (گران)
- رشد پایین + P/E پایین (ارزان به دلیل)

■ ۳. تحلیل انحراف
برای هر شرکتی که نسبتش بیش از {{DEVIATION}} درصد از میانه گروه فاصله دارد:
الف) انحراف را با عدد بیان کن.
ب) حداقل سه فرضیه توضیح‌دهنده بنویس (مثلاً: رشد متفاوت، ریسک متفاوت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، سرمایه‌گذاری‌های خارج از عملیات).
ج) برای هر فرضیه بگو با چه داده‌ای می‌توان آن را تأیید یا رد کرد.

■ ۴. هشدار مقایسه نامعتبر
اگر شرکتی از نظر ساختار با بقیه قابل مقایسه نیست (مثلاً بخش بزرگی از سودش غیرعملیاتی است یا هلدینگ است)، آن را جدا کن و دلیل بنویس.

■ ۵. سه پرسش کلیدی
سه سؤالی که پاسخ به آن‌ها بیشترین تأثیر را بر نتیجه این مقایسه دارد.

■ ۶. جمع‌بندی
بدون توصیه خرید، فقط بگو کدام شرکت‌ها نامزد بررسی عمیق‌ترند و چرا.

داده شرکت‌ها:
{{COMPANIES_DATA}}