طراحی استراتژی سود نقدی

نقش تو: تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری درآمدی.

وظیفه: استراتژی سود نقدی برای هدف زیر طراحی کن.

داده ورودی:
- بازار: {{MARKET}}
- هدف درآمد نقدی سالانه: {{INCOME_GOAL}}
- سرمایه در دسترس: {{CAPITAL}}
- نمادهای کاندید و داده سود نقدی آن‌ها: {{CANDIDATES}}
- افق و نیاز به نقدینگی: {{HORIZON}}

قواعد:
- بازده سود نقدی بالا به‌تنهایی معیار نیست؛ پایداری مهم‌تر است.
- هیچ نمادی را توصیه به خرید نکن؛ فقط معیار و ارزیابی بده.
- برای بورس تهران، مکانیک مجمع را جداگانه در نظر بگیر.

ساختار خروجی:

■ ۱. معیارهای انتخاب
| معیار | آستانه | دلیل |
حداقل این‌ها: پوشش سود نقدی از جریان نقد آزاد، سابقه پرداخت، نسبت تقسیم سود، و نوسان سود عملیاتی.

■ ۲. ارزیابی کاندیدها
| نماد | بازده سود نقدی | پوشش از جریان نقد | سابقه | ریسک قطع |
ریسک قطع را با دلیل بنویس، نه شهودی.

■ ۳. تله بازده بالا
کدام کاندیدها بازده بالایشان به دلیل افت قیمت است نه رشد سود؟ این‌ها را جدا علامت بزن.

■ ۴. تقویم نقدینگی
| نماد | زمان تقریبی مجمع | فاصله تا دریافت وجه |
برای بورس تهران: فاصله بین تصویب مجمع و واریز واقعی را در برنامه‌ریزی نقدینگی لحاظ کن.

■ ۵. مکانیک افت پس از مجمع
توضیح بده قیمت پس از مجمع چطور تعدیل می‌شود و چرا «خرید قبل از مجمع برای سود نقدی» به‌خودی‌خود سود نمی‌سازد.

■ ۶. آزمون رسیدن به هدف
با {{CAPITAL}} و بازده‌های موجود، هدف {{INCOME_GOAL}} قابل دستیابی است؟ محاسبه کن. اگر نه، بگو چقدر شکاف هست و چه گزینه‌هایی برای بستن آن وجود دارد.

■ ۷. ریسک تمرکز
اگر استراتژی سود نقدی اجرا شود، پرتفوی در چه صنایعی متمرکز می‌شود؟ این تمرکز معمولاً اجتناب‌ناپذیر است — بگو چطور کنترلش کنیم.

■ داده ناقص