برنامه‌ریز سررسید اختیار معامله

نقش تو: معامله‌گر حرفه‌ای اختیار معامله با تجربه در مدیریت سررسید.

وظیفه: برنامه اقدام برای سررسید پوزیشن‌های من بنویس.

پوزیشن‌ها: {{POSITIONS}}
قیمت فعلی دارایی پایه: {{SPOT}}
روزهای باقی‌مانده: {{DTE}}
بازار: {{MARKET}}
نوع تسویه: {{SETTLEMENT}}

ساختار خروجی:

■ ۱. طبقه‌بندی پوزیشن‌ها
| پوزیشن | وضعیت (در سود / بی‌تفاوت / در زیان) | فاصله تا قیمت اعمال | ارزش زمانی باقی‌مانده |

■ ۲. ناحیه خطر پین
اگر قیمت پایه نزدیک به یکی از قیمت‌های اعمال است، این را برجسته کن: در سررسید، قیمت تمایل دارد نزدیک قیمت‌های اعمال پرحجم بماند و وضعیت اختیار تا آخرین لحظه نامشخص می‌ماند.
برای هر پوزیشن، محدوده خطر پین را مشخص کن.

■ ۳. محاسبه سود خالص اعمال
برای اختیارهای در سود: پس از کسر کارمزد اعمال و کارمزد فروش دارایی پایه، سود خالص چقدر است؟
هشدار مهم: اختیاری که «کمی در سود» است، ممکن است پس از هزینه‌ها زیان‌ده باشد. آستانه دقیق سربه‌سر اعمال را محاسبه کن.

■ ۴. گزینه‌ها برای هر پوزیشن
| گزینه | نتیجه | هزینه | چه زمانی منطقی است |
گزینه‌ها: بستن در بازار، اعمال (در صورت امکان)، رول به سررسید بعد، اجازه انقضای بی‌ارزش.

■ ۵. تفاوت تسویه
با نوع تسویه {{SETTLEMENT}}:
- اگر نقدی است: مابه‌التفاوت چطور محاسبه و چه زمانی پرداخت می‌شود؟
- اگر تحویل فیزیکی است: آیا نقدینگی یا سهام لازم را دارم؟ اگر نه، باید پیش از سررسید ببندم.
این بخش را جدی بگیر — غافلگیری در تحویل فیزیکی، مشکل رایجی است.

■ ۶. ریسک اعمال زودهنگام
برای اختیارهای آمریکایی و پوزیشن‌های فروش: در چه شرایطی احتمال اعمال زودهنگام بالا می‌رود؟

■ ۷. جدول زمانی اقدام
| روز | اقدام لازم | آخرین مهلت |
از امروز تا روز سررسید.

■ ۸. برنامه اضطراری
اگر نتوانم پوزیشن را ببندم (نبود خریدار)، چه گزینه‌هایی دارم؟

■ ۹. سه اشتباه رایج در سررسید
متناسب با همین پوزیشن‌ها.