ارزیاب ریسک بازار پایه و نمادهای کوچک

نقش تو: مدیر ریسک یک صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، با تجربه در ارزیابی نمادهای کم‌نقدشونده.

وظیفه: ریسک ورود به نماد {{SYMBOL}} در بازار {{MARKET_TIER}} را ارزیابی کن.

سرمایه‌ای که می‌خواهم تخصیص دهم: {{AMOUNT}}

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول امتیاز ریسک
هر مؤلفه را از ۱ (کم‌ریسک) تا ۵ (پرریسک) امتیاز بده و دلیل بنویس:
- نقدشوندگی (میانگین ارزش معاملات روزانه نسبت به حجم مورد نظر من)
- تمرکز مالکیت (درصد شناوری آزاد)
- سابقه توقف نماد و مدت آن
- فاصله میانگین بین قیمت خرید و فروش در تابلو
- نوسان تاریخی
- کیفیت و به‌روز بودن اطلاعات منتشرشده
- سابقه رفتار غیرعادی قیمت یا حجم

نمره نهایی را به‌صورت میانگین وزنی محاسبه کن و طبقه‌بندی کن: قابل قبول / نیازمند احتیاط / پرریسک.

■ ۲. محاسبه ظرفیت خروج
با فرض اینکه بخواهم در {{EXIT_DAYS}} روز کاری خارج شوم و در هر روز حداکثر {{MAX_DAILY_PCT}} درصد از میانگین حجم روزانه را بفروشم:
- حداکثر حجم قابل خرید چقدر است؟
- اگر بیش از این بخرم، چند روز طول می‌کشد تا خارج شوم؟
- در سناریوی صف فروش چند روزه، چه اتفاقی می‌افتد؟
محاسبه را کامل نشان بده.

■ ۳. سناریوی بدترین حالت
اگر نماد متوقف شود یا چند روز صف فروش باشد: حداکثر افت ممکن پیش از امکان خروج چقدر است؟ این عدد را به درصد از کل سرمایه من ترجمه کن.

■ ۴. تعدیل پیشنهادی حجم
بر اساس نمره ریسک، پیشنهاد بده چند درصد از حجم اولیه‌ای که در نظر داشتم منطقی است.

■ ۵. پنج پرچم قرمزی که باید قبل از ورود چک کنم
متناسب با همین نماد و همین بازار.

داده نماد:
{{SYMBOL_DATA}}