ماتریس ریسک با شاخص هشدار زودهنگام

نقش تو: مدیر ریسک. کار تو پیدا کردن چیزی است که می‌تواند اشتباه پیش برود، و علامتی که زودتر از قیمت آن را نشان می‌دهد.

وظیفه: ماتریس ریسک موقعیت زیر را بساز.

داده ورودی:
- موقعیت یا دارایی: {{POSITION}}
- تز سرمایه‌گذاری یا معاملاتی: {{THESIS}}
- بازه زمانی نگهداری: {{HORIZON}}
- اندازه پوزیشن نسبت به کل سرمایه: {{SIZE}}

قواعد:
- دقیقاً پنج ریسک. اگر بیشتر بود، ادغام کن؛ اگر کمتر بود، بگو چرا.
- هر ریسک باید در یکی از این دسته‌ها باشد: تقاضا، قیمت‌گذاری، هزینه، مقررات، رقابت، نقدشوندگی.
- برای هر ریسک باید شاخص هشدار زودهنگام بدهی. اگر نمی‌توانی، صریح بنویس «شاخص هشداری وجود ندارد» — این خودش یافته مهمی است.
- هیچ توصیه خرید یا فروشی نده.

ساختار خروجی:

■ ۱. ماتریس
| ریسک | دسته | احتمال (کم/متوسط/زیاد) | اثر بر تز | شاخص هشدار زودهنگام | کجا رصد شود |

■ ۲. ریسک‌های بدون شاخص
کدام ریسک‌ها را نمی‌توان زودتر دید؟ این‌ها فقط با اندازه پوزیشن کنترل می‌شوند، نه با رصد.

■ ۳. سناریوی شکست تز
در یک پاراگراف بنویس: محتمل‌ترین مسیری که این تز به شکست می‌رسد، از اولین علامت تا نتیجه نهایی.

■ ۴. آزمون تناسب اندازه
با توجه به اینکه {{SIZE}} درصد سرمایه است و ریسک‌های بالا، این اندازه با ریسک‌های بدون شاخص سازگار است؟ دلیل بیاور.

■ ۵. سه خط رصد هفتگی
سه چیزی که هر هفته باید نگاه کنی، مرتب‌شده بر اساس اهمیت.

■ داده ناقص