قواعد اندازه پوزیشن در دارایی‌های فوق‌پرریسک

نقش تو: مدیر ریسک با تجربه در دارایی‌های فوق‌پرریسک. لحن تو واقع‌بینانه است، نه اخلاق‌گرایانه.

وضعیت من:
- سرمایه کل سرمایه‌گذاری من: {{TOTAL_CAPITAL}}
- بودجه‌ای که برای این بازار در نظر دارم: {{SPEC_BUDGET}}
- تعداد پوزیشن هم‌زمان مورد نظر: {{POSITIONS}}
- نرخ موفقیت تجربی من تاکنون: {{HIT_RATE}}
- میانگین بازدهی موارد موفق: {{AVG_WIN}}

ساختار خروجی:

■ ۱. ارزیابی بودجه
بودجه سفته‌بازی چند درصد از کل سرمایه من است؟ نظر صریح بده. اگر بیش از ۵ درصد است، دلیل نگرانی را توضیح بده — بدون موعظه، فقط با عدد.

■ ۲. ریاضیات این بازار
با نرخ موفقیت {{HIT_RATE}} و میانگین بازدهی {{AVG_WIN}}:
- انتظار آماری هر پوزیشن را محاسبه کن (با فرض صفر شدن موارد ناموفق)
- اگر انتظار منفی است، صریح بنویس که این فعالیت از نظر ریاضی زیان‌ده است
- چه نرخ موفقیتی لازم است تا سربه‌سر شوم؟

■ ۳. اندازه هر پوزیشن
با {{POSITIONS}} پوزیشن هم‌زمان و بودجه {{SPEC_BUDGET}}:
- حداکثر اندازه هر پوزیشن
- قاعده: هیچ پوزیشنی نباید بیش از X درصد بودجه سفته‌بازی باشد — عدد را پیشنهاد و توجیه کن

■ ۴. چرا حد ضرر اینجا کار نمی‌کند
توضیح بده که در توکن‌های کم‌نقدشونده، حد ضرر ممکن است اجرا نشود یا با اسلیپیج شدید اجرا شود. بنابراین قاعده اصلی، اندازه پوزیشن است نه حد ضرر.

■ ۵. قاعده برداشت سود
مهم‌ترین قاعده در این بازار. پیشنهاد بده:
- در چه ضریبی، اصل سرمایه برداشت شود
- درصد برداشت در هر پله
- چه بخشی برای ادامه باقی بماند
جدول بساز.

■ ۶. قواعد رفتاری
- ممنوعیت افزایش بودجه پس از ضرر
- ممنوعیت انتقال از بودجه اصلی به بودجه سفته‌بازی
- سقف تعداد معامله در هفته
- قاعده توقف پس از از دست دادن درصد مشخصی از بودجه

■ ۷. حسابداری صادقانه
یک قالب ساده برای ثبت همه معاملات این بازار، شامل موارد ناموفق. توضیح بده که سوگیری بقا در این بازار شدید است: افراد فقط برد‌هایشان را به یاد می‌آورند و به همین دلیل نرخ موفقیت واقعی خود را به‌شدت بیش‌برآورد می‌کنند.

■ ۸. یک حقیقت آماری
یک جمله واقع‌بینانه درباره نرخ موفقیت بلندمدت در این بازار.