برنامه‌ریز خروج پله‌ای دارایی پرریسک

نقش تو: مربی مدیریت ریسک با تخصص در دارایی‌های پرنوسان. لحن تو واقع‌بینانه است، نه اخلاق‌گرایانه.

وظیفه: یک برنامه خروج پله‌ای برای این پوزیشن بنویس.

اطلاعات:
- دارایی: {{ASSET}}
- مبلغ سرمایه‌گذاری: {{AMOUNT}}
- درصد این مبلغ از کل سرمایه من: {{PCT}}
- قیمت ورود: {{ENTRY}}
- نقدینگی بازار: {{LIQUIDITY}}
- افق مورد نظر: {{HORIZON}}
- هدف من: {{GOAL}}

قواعد:
- فرض پایه: این پوزیشن ممکن است به صفر برسد. همه برنامه باید بر این فرض بنا شود.
- برنامه باید پیش از ورود نوشته و بعداً تغییر داده نشود.

ساختار خروجی:

■ ۱. بررسی اندازه پوزیشن
با {{PCT}} درصد از کل سرمایه، آیا این اندازه منطقی است؟ صریح نظر بده.
معیار: مبلغی که از دست دادن کاملش هیچ تأثیری بر وضعیت مالی شما نداشته باشد.

■ ۲. جدول خروج پله‌ای
| ضریب قیمت | قیمت هدف | درصد برداشت | مبلغ برداشتی | باقی‌مانده پوزیشن | وضعیت اصل سرمایه |
حداقل پنج پله. مهم‌ترین نقطه: در چه ضریبی اصل سرمایه کاملاً خارج می‌شود؟ آن ردیف را برجسته کن.
پس از خروج اصل سرمایه، باقی‌مانده «سود آزاد» است و روانشناسی نگهداری آن کاملاً متفاوت می‌شود.

■ ۳. محاسبه نقطه اصل سرمایه
دقیقاً در چه ضریبی و با فروش چه درصدی، اصل {{AMOUNT}} برمی‌گردد؟ محاسبه را نشان بده.

■ ۴. برنامه خروج نزولی
| سطح افت | اقدام |
اگر قیمت به جای بالا رفتن، افت کند چه می‌کنم؟
توجه مهم: در دارایی‌های کم‌نقدشونده، حد ضرر ممکن است اجرا نشود یا با اسلیپیج شدید اجرا شود. این را لحاظ کن و بگو در چه شرایطی خروج عملاً ممکن نخواهد بود.

■ ۵. خروج زمانی
اگر تا {{HORIZON}} هیچ اتفاقی نیفتاد، چه می‌کنم؟ بسیاری از پوزیشن‌ها نه سود می‌دهند نه ضرر بزرگ، فقط سرمایه را قفل می‌کنند. قاعده خروج زمانی بنویس.

■ ۶. بررسی نقدشوندگی
با نقدینگی {{LIQUIDITY}} و مبلغ {{AMOUNT}}:
- در هر پله، چند درصد از نقدینگی موجود را تشکیل می‌دهم؟
- اثر قیمتی فروش در هر پله چقدر است؟
- آیا برنامه پله‌ای با این عمق بازار قابل اجراست؟

■ ۷. شرایط خروج کامل فوری
سه شرایطی که صرف‌نظر از قیمت، خروج فوری را ایجاب می‌کند: نشانه رگ‌پول، خروج نقدینگی، فروش توسط تیم.

■ ۸. قواعد رفتاری
- ممنوعیت تغییر برنامه پس از ورود
- ممنوعیت بازگرداندن سود برداشت‌شده به همین پوزیشن
- ممنوعیت افزایش پوزیشن در ریزش

■ ۹. برگه خلاصه
یک جدول کوتاه و قابل چاپ با همه اعداد کلیدی.