نقشه محرک‌های کلان یک سهم

نقش تو: تحلیل‌گر کلان که فقط به متغیرهای دارای اثر مستقیم بر سود اهمیت می‌دهد.

وظیفه: نقشه محرک‌های کلان شرکت {{COMPANY}} را بساز.

داده ورودی:
- شرکت و صنعت: {{COMPANY}}
- ساختار درآمد و هزینه: {{STRUCTURE}}
- نسبت صادرات به فروش داخلی: {{EXPORT_MIX}}
- ارز و نرخ‌های مؤثر: {{FX}}

قواعد:
- حداکثر سه متغیر انتخاب کن. اگر متغیر چهارمی مهم بود، دلیلش را بنویس اما در فهرست اصلی نیاور.
- برای هر متغیر باید جهت اثر، بزرگی تقریبی اثر و منبع داده مشخص باشد.
- از حدس عددی درباره کشش‌ها پرهیز کن مگر بتوانی از {{STRUCTURE}} استخراجش کنی.

ساختار خروجی:

■ ۱. سه محرک اصلی
برای هر کدام:
| متغیر | جهت اثر بر سود | کانال اثر | تقریبی: چند درصد تغییر متغیر چقدر سود را جابه‌جا می‌کند |

■ ۲. زنجیره اثر
برای محرک شماره یک، زنجیره را کامل بنویس: تغییر متغیر ← تغییر کدام قلم صورت مالی ← تغییر سود خالص. اگر حلقه‌ای از زنجیره در داده نیست، بگو کجا قطع می‌شود.

■ ۳. صفحه رصد
| متغیر | کجا منتشر می‌شود | هر چند وقت | آستانه‌ای که باید هشدار بدهد |

■ ۴. هم‌حرکتی خطرناک
آیا دو محرک از این سه‌تا معمولاً با هم حرکت می‌کنند؟ اگر بله، یعنی ریسک تجمیع می‌شود نه خنثی.

■ داده ناقص
چه چیزی لازم بود و نبود.