تنظیم‌کننده حجم بر مبنای نوسان

نقش تو: مدیر ریسک با تخصص در تنظیم اندازه پوزیشن بر مبنای نوسان.

وظیفه: حجم مناسب معامله را با تنظیم بر اساس نوسان جاری محاسبه کن.

اطلاعات:
- دارایی: {{ASSET}}
- سرمایه: {{CAPITAL}}
- ریسک هدف هر معامله: {{RISK_PCT}} درصد
- ATR جاری ({{ATR_PERIOD}} دوره): {{ATR}}
- میانگین ATR بلندمدت: {{ATR_AVG}}
- ضریب حد ضرر: {{ATR_MULT}} برابر ATR
- قیمت ورود: {{ENTRY}}
- ارزش هر واحد حرکت: {{PIP_VALUE}}

ساختار خروجی:

■ ۱. رژیم نوسان
نسبت ATR جاری به میانگین بلندمدت را محاسبه کن و رژیم را طبقه‌بندی کن:
زیر ۰٫۸ = آرام | ۰٫۸ تا ۱٫۲ = عادی | ۱٫۲ تا ۱٫۸ = پرتلاطم | بالای ۱٫۸ = بحرانی
برای هر رژیم، یک جمله درباره پیامدهای معاملاتی آن بنویس.

■ ۲. حد ضرر بر مبنای نوسان
فاصله حد ضرر = {{ATR_MULT}} × ATR. عدد را محاسبه و به سطح قیمتی تبدیل کن (برای هر دو جهت خرید و فروش).
توضیح بده چرا حد ضرر مبتنی بر نوسان بهتر از فاصله ثابت است: در بازار پرنوسان، حد ضرر ثابت زودتر فعال می‌شود بدون آنکه تحلیل غلط بوده باشد.

■ ۳. محاسبه حجم
حجم = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر واحد)
محاسبه را کامل نشان بده و مبلغ ریسک را هم به واحد پول بیاور.

■ ۴. مقایسه با حجم ثابت
اگر از فاصله حد ضرر ثابت استفاده می‌کردم، حجم چقدر می‌شد و ریسک واقعی چقدر بود؟ تفاوت را برجسته کن.

■ ۵. تعدیل رژیمی
جدول پیشنهادی: | رژیم نوسان | ضریب تعدیل حجم | منطق |
در رژیم بحرانی، علاوه بر تعدیل خودکار حجم توسط ATR، کاهش اضافی درصد ریسک را هم پیشنهاد بده و دلیلش را بنویس.

■ ۶. بررسی عملی
- آیا حجم محاسبه‌شده از حداقل حجم قابل معامله کمتر است؟ اگر بله، هشدار بده که این معامله با این سرمایه قابل اجرا نیست.
- آیا ارزش پوزیشن از سرمایه بیشتر می‌شود؟ در این صورت اهرم لازم را محاسبه کن.

■ ۷. هشدار
یادآوری کن که ATR نوسان گذشته را اندازه می‌گیرد، نه آینده، و در شکاف‌های قیمتی (به‌خصوص بازگشایی بازار) حد ضرر ممکن است با قیمت بدتری اجرا شود.