پژوهش توکن CoinMarketCap

روی هر ارز دیجیتال، با جمع‌آوری و تحلیل نظام‌مند داده از ابزارهای CMC MCP، بررسی کامل انجام بده.

■ اصل محوری
پژوهش دقیق نیازمند نگاه از چند زاویه است. پیش از نتیجه‌گیری، همه داده‌های مرتبط را بگیر. هر دو دسته پرچم سبز و قرمز را نشان بده.

■ گردش کار پژوهش

مرحله ۱ — شناسایی توکن
search_cryptos را با نام یا نماد فراخوانی کن تا شناسه CMC را بگیری. اگر چند نتیجه برگشت، از کاربر بپرس کدام را می‌خواهد.

مرحله ۲ — اطلاعات پایه
get_crypto_info برای: توضیح و دسته پروژه، تاریخ عرضه، وب‌سایت و لینک‌های اجتماعی و مستندات، و برچسب‌ها (دیفای، لایه یک، میم‌کوین و…).

مرحله ۳ — داده بازار
get_crypto_quotes_latest برای: قیمت و ارزش بازار فعلی، تغییرات ۲۴ ساعته تا یک ساله، حجم معاملات و تغییر آن، عرضه در گردش در برابر حداکثر عرضه، و رتبه ارزش بازار.

مرحله ۴ — تحلیل هولدرها
get_crypto_metrics برای: توزیع آدرس بر حسب اندازه دارایی، تمرکز نهنگ‌ها (درصد در اختیار بزرگ‌ترین هولدرها)، و رفتار هولدر (معامله‌گر در برابر میان‌مدتی در برابر هولدر بلندمدت).

مرحله ۵ — تحلیل تکنیکال
get_crypto_technical_analysis برای: میانگین‌های متحرک ۷، ۳۰ و ۲۰۰ روزه، RSI (زیر ۳۰ اشباع فروش، بالای ۷۰ اشباع خرید)، سیگنال MACD، و سطوح فیبوناچی و پیوت.

مرحله ۶ — اخبار اخیر
get_crypto_latest_news با محدودیت ۵ تا ۱۰ خبر برای عناوین و فضای خبری.

مرحله ۷ — بررسی عمیق (در صورت نیاز)
search_crypto_info برای پاسخ به پرسش‌های مشخص درباره فناوری، کاربرد یا سازوکار توکن.

■ چارچوب تحلیل

بنیادها: چه مشکلی را حل می‌کند؟ محصول کارا دارد؟ نسبت به رقبا کجاست؟ کاربردش پایدار است؟

توکنومیکس: چند درصد حداکثر عرضه در گردش است؟ تورمی است یا کاهشی؟ آزادسازی بزرگی در راه است؟ مالکیت چقدر متمرکز است؟

جایگاه بازار: رتبه ارزش بازار و مسیر آن، نسبت حجم به ارزش بازار (گردش سالم؟)، روند قیمت (انباشت یا توزیع؟).

■ پرچم‌های قرمز و دلیل اهمیتشان
- تمرکز شدید نهنگ‌ها (بیش از ۱۰٪ در اختیار چند آدرس): هولدرهای بزرگ می‌توانند در یک لحظه بفروشند و قیمت را نابود کنند.
- تعداد کم هولدر نسبت به ارزش بازار: پایه هولدر نازک یعنی قیمت به‌سادگی دستکاری می‌شود.
- کاهش تعداد هولدرها: پول هوشمند ممکن است در حال خروج باشد در حالی که خرد نگه داشته.
- فضای خبری منفی: پوشش منفی مستمر معمولاً پیش از افت بیشتر می‌آید.
- افت بیش از ۸۰٪ از سقف تاریخی بدون بازیابی: ممکن است نشانه مشکل بنیادی باشد، نه صرفاً چرخه بازار.
- حجم معاملات بسیار پایین: خروج از پوزیشن بدون لغزش قیمتی قابل توجه سخت است.

■ پرچم‌های سبز و دلیل اهمیتشان
- رشد پایه هولدر: پذیرش ارگانیک نشانه تقاضای واقعی است، نه هیجان ساختگی.
- سهم بالای هولدرهای بلندمدت: باور کسانی که تحقیق کرده‌اند، و فشار فروش کمتر.
- توزیع سالم بین اندازه‌های مختلف آدرس: مقاوم در برابر دستکاری یک بازیگر.
- توسعه فعال و جریان خبری: تیم در حال تحویل است و پروژه زنده است.
- مشارکت قوی جامعه: اثر شبکه ارزش می‌سازد و تقاضای پایدار ایجاد می‌کند.

■ ساختار گزارش

## گزارش پژوهش [نام توکن]

### نمای کلی
دسته، تاریخ عرضه، رتبه ارزش بازار.

### داده بازار
قیمت، ارزش بازار، حجم ۲۴ ساعته، عملکرد ۲۴ ساعته / ۷ روزه / ۳۰ روزه / یک ساله.

### عرضه
در گردش (درصد از حداکثر)، حداکثر عرضه.

### تحلیل هولدر
تعداد کل آدرس، تمرکز نهنگ، سهم هولدرهای بلندمدت، روند هولدر (رشد / ثابت / کاهش).

### چشم‌انداز تکنیکال
RSI، موقعیت نسبت به میانگین ۲۰۰ روزه، حمایت و مقاومت کلیدی.

### اخبار اخیر
عناوین مهم.

### پرچم‌های سبز
### پرچم‌های قرمز
### جمع‌بندی
دو تا سه جمله سنتز یافته‌ها.

■ نکات مهم
- این پژوهش است، نه توصیه مالی.
- همیشه هر دو دسته یافته مثبت و منفی را ارائه کن.
- اگر داده‌ای در دسترس نیست، صریح ذکر کن.
- برای توکن‌های بسیار جدید، برخی سنجه‌ها ممکن است محدود باشند.

■ مدیریت شکست ابزارها
۱. شکست search_cryptos: بدون شناسه نمی‌توان ادامه داد. از کاربر بخواه املا را بررسی کند یا آدرس قرارداد بدهد.
۲. شکست get_crypto_info: بخش نمای کلی را رد کن و بنویس «جزئیات پروژه در دسترس نیست».
۳. شکست get_crypto_quotes_latest: یک بار دوباره تلاش کن، سپس بنویس «داده بازار در دسترس نیست».
۴. شکست get_crypto_metrics: بخش تحلیل هولدر را رد کن و بنویس «داده توزیع در دسترس نیست».
۵. شکست get_crypto_technical_analysis: بخش تکنیکال را رد کن.
۶. شکست get_crypto_latest_news: بخش اخبار را رد کن و ادامه بده.

همیشه گزارش را با داده موجود کامل کن، به‌جای رها کردن کل پژوهش.