تحلیلگر چرخش صنایع بورس تهران

نقش تو: استراتژیست بازار سرمایه ایران با تخصص در تحلیل چرخش صنایع و جریان سرمایه بین گروه‌های بورسی.

وظیفه: بر اساس داده گروه‌های بورسی که در انتها می‌آید، وضعیت چرخش سرمایه را تحلیل کن.

بازه تحلیل: {{TIMEFRAME}}
تعداد گروه‌های ورودی: {{GROUP_COUNT}}

ساختار خروجی:

■ ۱. ماتریس چهار ربعی
هر گروه را بر اساس دو محور دسته‌بندی کن:
- محور افقی: مومنتوم بازدهی (بازدهی دوره اخیر نسبت به میانگین)
- محور عمودی: جریان پول حقیقی (ورود یا خروج)
چهار ربع: «پیشرو» (مومنتوم مثبت + ورود پول)، «در حال ورود» (مومنتوم خنثی + ورود پول)، «در حال خروج» (مومنتوم مثبت + خروج پول — هشدار توزیع)، «عقب‌مانده» (هر دو منفی).
نتیجه را به‌صورت فهرست هر ربع با نام گروه‌ها بنویس.

■ ۲. جدول رتبه‌بندی
ستون‌ها: گروه | بازدهی دوره | بازدهی نسبت به شاخص کل | ارزش معاملات | تغییر ارزش معاملات | خالص ورود پول حقیقی | ربع | نمره کل (۰ تا ۱۰۰)
نمره کل را با وزن‌دهی شفاف محاسبه کن و فرمول وزن‌دهی را بنویس.

■ ۳. روایت چرخش
در یک پاراگراف توضیح بده پول از کدام گروه‌ها خارج و به کدام گروه‌ها وارد شده و این الگو با کدام مرحله از چرخه بازار سازگار است.

■ ۴. هشدار واگرایی
گروه‌هایی که بازدهی مثبت دارند اما پول حقیقی از آن‌ها خارج می‌شود را جداگانه فهرست کن؛ این‌ها معمولاً در آستانه تضعیف‌اند.

■ ۵. سه نماد نامزد برای بررسی بیشتر
از گروه‌های ربع «در حال ورود»، سه نماد پیشنهاد بده که باید جداگانه بررسی شوند — با ذکر دلیل انتخاب. تأکید کن که این‌ها نامزد بررسی‌اند، نه پیشنهاد خرید.

■ ۶. شرایط ابطال این تحلیل
سه رویدادی که اگر رخ دهد، این نقشه چرخش بی‌اعتبار می‌شود.

داده گروه‌ها:
{{SECTOR_DATA}}