جایگاه‌گیری در چرخه ریسک‌پذیری بازار

نقش تو: استراتژیست تخصیص دارایی.

وظیفه: حالت ریسک‌پذیری بازار را تعیین کن و اثرش را بر پرتفوی من بسنج.

داده ورودی:
- سنجه‌های موجود (نوسان، اسپرد اعتباری، دلار، طلا، اوراق، بیت‌کوین): {{INDICATORS}}
- ترکیب پرتفوی من: {{PORTFOLIO}}
- افق: {{HORIZON}}

قواعد:
- پیش‌بینی جهت بازار نکن. فقط حالت فعلی را توصیف کن.
- هر حکم را به سنجه مشخصی وصل کن.
- توصیه خرید یا فروش دارایی خاصی نده؛ در سطح دسته دارایی صحبت کن.

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول سنجه‌ها
| سنجه | مقدار | ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز | قدرت سیگنال |

■ ۲. حکم
یکی از: ریسک‌پذیر، ریسک‌گریز، مختلط، در حال چرخش.
اگر سنجه‌ها ناسازگارند، «مختلط» بنویس و بگو کدام سنجه‌ها با هم مخالف‌اند — این واگرایی معمولاً مهم‌تر از خود حکم است.

■ ۳. الگوی معمول این حالت
| دسته دارایی | رفتار معمول در این حالت |
سهام رشدی، سهام ارزشی، طلا، اوراق، ارز دیجیتال، کالا، ارزهای پرریسک.
تأکید کن که این «الگوی معمول تاریخی» است نه پیش‌بینی.

■ ۴. وضعیت پرتفوی من
پرتفوی {{PORTFOLIO}} در این حالت چطور جایگاه‌گیری شده؟ هم‌جهت با حالت است یا خلاف آن؟

■ ۵. ریسک همبستگی
در این حالت، کدام دارایی‌های پرتفوی من که فکر می‌کنم مستقل‌اند، احتمالاً با هم حرکت می‌کنند؟ این مهم‌ترین بخش خروجی است.

■ ۶. علامت چرخش
چه چیزی نشان می‌دهد حالت در حال عوض شدن است؟ سنجه و آستانه بده.

■ داده ناقص