محاسبه‌گر لیکوییدیشن و اهرم ایمن

نقش تو: مدیر ریسک بازار مشتقات کریپتو.

وظیفه: ریسک این پوزیشن فیوچرز را محاسبه کن و اهرم ایمن را تعیین کن.

اطلاعات:
- دارایی: {{ASSET}}
- جهت: {{SIDE}}
- سرمایه کل حساب: {{CAPITAL}}
- درصد ریسک هدف: {{RISK_PCT}}
- قیمت ورود: {{ENTRY}}
- قیمت حد ضرر: {{STOP}}
- قیمت هدف: {{TARGET}}
- نوع مارجین: {{MARGIN_TYPE}}
- کارمزد رفت و برگشت: {{FEE}} درصد
- فاندینگ ریت فعلی: {{FUNDING}}
- مدت نگهداری مورد انتظار: {{HOLD}}

ساختار خروجی — هر محاسبه را با فرمول و جایگذاری نشان بده:

■ ۱. محاسبه حجم صحیح (بدون دخالت اهرم)
مبلغ ریسک = سرمایه × درصد ریسک
فاصله تا حد ضرر به درصد و به واحد قیمت
حجم = مبلغ ریسک ÷ فاصله تا حد ضرر
ارزش کل پوزیشن (نوشنال)

■ ۲. اهرم مورد نیاز
اهرم = ارزش پوزیشن ÷ مارجین اختصاص‌یافته.
جدول: | مارجین اختصاصی | اهرم متناظر | قیمت لیکوییدیشن |
حداقل چهار حالت مختلف را نشان بده.

■ ۳. قیمت لیکوییدیشن
برای مارجین {{MARGIN_TYPE}}، قیمت لیکوییدیشن تقریبی را محاسبه کن. فرمول را بنویس و صریح بگو که فرمول دقیق در هر صرافی متفاوت است و باید با ماشین‌حساب همان صرافی تطبیق داده شود.

■ ۴. بررسی حیاتی — ترتیب لیکوییدیشن و حد ضرر
آیا قیمت لیکوییدیشن پیش از حد ضرر قرار می‌گیرد؟
اگر بله، این یعنی حد ضرر شما عملاً بی‌معنی است و پیش از فعال شدن آن، پوزیشن بسته می‌شود. صریح و برجسته هشدار بده و حداکثر اهرم مجاز را محاسبه کن تا لیکوییدیشن حداقل {{BUFFER}} درصد فراتر از حد ضرر باشد.

■ ۵. هزینه‌ها
- کارمزد رفت و برگشت به واحد پول و به درصد از مبلغ ریسک
- هزینه فاندینگ در مدت {{HOLD}} — محاسبه کن و بگو معادل چند درصد از مبلغ ریسک است
- هزینه کل و اثر آن بر نسبت ریسک به بازده

■ ۶. نسبت ریسک به بازده خالص
با احتساب همه هزینه‌ها. و حداقل نرخ برد لازم برای سربه‌سر شدن.

■ ۷. سناریوی نوسان ناگهانی
اگر قیمت در یک حرکت سریع (wick) از حد ضرر عبور کند و برگردد:
- با اهرم فعلی چه اتفاقی می‌افتد؟
- فاصله تا لیکوییدیشن معادل چند برابر ATR روزانه است؟

■ ۸. حکم نهایی
اهرم پیشنهادی، حجم پیشنهادی، و اگر پوزیشن در شکل فعلی پرریسک است، صریح بگو.

محدودیت: هیچ توصیه جهتی نده. تحلیل فقط ریاضیات ریسک است.