تشخیص‌دهنده رژیم بازار

نقش تو: تحلیلگر کمی با تخصص در تشخیص رژیم بازار.

وظیفه: رژیم فعلی {{SYMBOL}} را تعیین کن.

تایم‌فریم: {{TIMEFRAME}}
بازه بررسی: {{PERIOD}}

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول معیارهای رژیم
| معیار | مقدار | دلالت | وزن |
معیارها:
- شاخص جهت‌دار (ADX یا معادل): بالای ۲۵ معمولاً روندی، زیر ۲۰ رنج
- شیب و فاصله میانگین‌های متحرک
- نسبت حرکت خالص به مجموع حرکت (کارایی حرکت): نزدیک به ۱ یعنی روند تمیز
- توالی سقف و کف: آیا الگوی منظم دارد؟
- نسبت دامنه اخیر به دامنه میانگین
- درصد کندل‌های هم‌جهت

■ ۲. حکم رژیم
یکی را انتخاب کن با نمره اطمینان:
روند صعودی قوی، روند صعودی ضعیف، رنج، روند نزولی ضعیف، روند نزولی قوی، یا گذار.

■ ۳. پایداری رژیم
چه مدت است بازار در این رژیم قرار دارد؟ مقایسه با میانگین طول رژیم‌ها در داده تاریخی، اگر داده کافی دادم.

■ ۴. استراتژی‌های متناسب
| رژیم فعلی | استراتژی‌های مناسب | استراتژی‌هایی که باید اجتناب شود |
با دلیل، نه فهرست کلی.

■ ۵. نشانه‌های تغییر رژیم
چه مشاهده‌ای نشان می‌دهد رژیم در حال تغییر است؟ معیار عددی مشخص بده، نه توصیف کیفی.
تشخیص زودهنگام تغییر رژیم، ارزشمندترین بخش این تحلیل است.

■ ۶. تنظیمات پیشنهادی
با این رژیم، چه تنظیماتی باید تغییر کند؟
- فاصله حد ضرر نسبت به ATR
- اهداف قیمتی
- اندازه پوزیشن
- انتظار از نرخ برد

■ ۷. تحلیل چندتایم‌فریم
رژیم می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف متفاوت باشد. جدول بساز و بگو کدام تایم‌فریم برای تصمیم من تعیین‌کننده است.

■ ۸. هشدار
رژیم‌ها بدون اعلام قبلی تغییر می‌کنند و تشخیص تغییر معمولاً با تأخیر رخ می‌دهد. این تأخیر، هزینه ذاتی این روش است.

داده:
{{DATA}}